Patrimônio líquido
R$ 51.152.453,89
subclasse
R$ 51.152.453,89
R$ 925,37
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
2RBFR1745415907
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.152.453,89 | R$ 925,367993 | R$ 0,00 | R$ 2.383.850,16 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 52.702.038,88 | R$ 953,400594 | R$ 0,00 | R$ 738.138,01 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 52.658.667,76 | R$ 952,615994 | R$ 0,00 | R$ 1.444.705,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 53.349.191,59 | R$ 965,107841 | R$ 0,00 | R$ 3.468.012,69 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 56.024.617,92 | R$ 1.013,507355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 55.140.921,23 | R$ 997,520934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 54.425.195,12 | R$ 984,573168 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 57.852.769,65 | R$ 1.046,579338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 56.936.299,66 | R$ 1.030,000036 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 62.082.915,20 | R$ 1.123,104333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 61.055.102,06 | R$ 1.104,510790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 60.087.902,58 | R$ 1.087,013771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 59.178.963,12 | R$ 1.070,570699 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 61.158.138,06 | R$ 1.106,374752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 60.284.038,59 | R$ 1.090,561948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 59.388.059,96 | R$ 1.074,353343 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 56.073.078,84 | R$ 1.059,420550 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 53.362.238,28 | R$ 1.045,864816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 52.657.298,39 | R$ 1.032,048458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 51.931.018,04 | R$ 1.017,813840 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 47.314.012,59 | R$ 1.004,764563 | R$ 47.200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |