Patrimônio líquido
R$ 5.063.352,02
subclasse
R$ 5.063.352,02
R$ 309,40
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
NEW INTER FIDC
51.781.164/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
NEW INTER FIDC
51.781.164/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR
8EY7C1745419675
Atualizado: 03/08/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.063.352,02 | R$ 309,399535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 10.293.223,80 | R$ 621,049395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 14.233.866,81 | R$ 858,811053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 16.441.459,92 | R$ 994,214968 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 13.848.584,08 | R$ 1.191,256092 | R$ 2.988.600,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2026 | R$ 10.797.175,44 | R$ 1.185,232306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2026 | R$ 10.769.897,39 | R$ 1.182,237928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2026 | R$ 10.762.897,48 | R$ 1.181,469531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2026 | R$ 10.758.403,22 | R$ 1.180,976185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2026 | R$ 10.750.571,62 | R$ 1.180,116491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2026 | R$ 10.736.320,63 | R$ 1.178,552125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2026 | R$ 10.727.578,79 | R$ 1.177,592512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2026 | R$ 10.712.658,24 | R$ 1.175,954647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/03/2026 | R$ 10.714.706,54 | R$ 1.176,179493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2026 | R$ 10.705.788,71 | R$ 1.175,200561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/03/2026 | R$ 10.720.571,96 | R$ 1.176,823355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/03/2026 | R$ 10.727.631,66 | R$ 1.177,598315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 10.682.646,10 | R$ 1.172,660141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2026 | R$ 11.490.742,77 | R$ 1.261,366885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2026 | R$ 11.473.049,50 | R$ 1.259,424651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/02/2026 | R$ 11.460.901,33 | R$ 1.258,091117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/02/2026 | R$ 11.460.581,91 | R$ 1.258,056054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |