Patrimônio líquido
R$ 25.272.544,06
subclasse
R$ 25.272.544,06
R$ 1.010,93
21/08/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
ST 1016 FIDC RESP LIMITADA
58.488.141/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FIDC RESP LIMITADA
58.488.141/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
Y67JT1742588472
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.272.544,06 | R$ 1.010,930496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 25.256.046,97 | R$ 1.010,270594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 25.239.560,66 | R$ 1.009,611123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 25.223.085,11 | R$ 1.008,952082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 25.206.620,33 | R$ 1.008,293472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 25.190.166,26 | R$ 1.007,635290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 25.173.722,94 | R$ 1.006,977539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 25.157.290,37 | R$ 1.006,320217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 25.140.868,51 | R$ 1.005,663324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 25.124.457,38 | R$ 1.005,006860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 25.108.056,97 | R$ 1.004,350825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 25.091.667,26 | R$ 1.003,695218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 25.075.069,96 | R$ 1.003,031307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 25.058.483,63 | R$ 1.002,367835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 25.041.908,26 | R$ 1.001,704802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 25.025.343,88 | R$ 1.001,042208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 25.008.790,45 | R$ 1.000,380052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 24.992.247,96 | R$ 999,718333 | R$ 0,00 | R$ 1.099.898,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 26.074.886,87 | R$ 1.043,025121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 26.057.639,20 | R$ 1.042,335194 | R$ 5.211.675,97 | R$ 5.211.675,98 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 26.040.402,94 | R$ 1.041,645724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 26.023.178,08 | R$ 1.040,956710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |