Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 133,44
28/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
C0000518689
Atualizado: 26/01/2026, 11h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 133,435636 | R$ 0,00 | R$ 80.061,38 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 103.015,48 | R$ 171,692465 | R$ 0,00 | R$ 90.082,89 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 190.761,83 | R$ 317,936388 | R$ 0,00 | R$ 64.520,39 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 252.039,40 | R$ 420,065660 | R$ 0,00 | R$ 58.077,31 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 306.255,22 | R$ 510,425365 | R$ 0,00 | R$ 67.973,63 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 369.795,20 | R$ 616,325332 | R$ 0,00 | R$ 100.532,79 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 464.604,20 | R$ 774,340325 | R$ 0,00 | R$ 74.129,85 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 531.751,87 | R$ 886,253121 | R$ 0,00 | R$ 80.561,54 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 604.850,54 | R$ 1.008,084234 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |