Patrimônio líquido
R$ 71.840.182,18
subclasse
R$ 71.840.182,18
R$ 1.305,14
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
23
-
Fundo/Casca
SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
L7LMQ1744385393
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 71.840.182,18 | R$ 1.305,138241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 71.786.487,57 | R$ 1.304,162758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 71.732.833,10 | R$ 1.303,188004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 71.679.218,74 | R$ 1.302,213979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 71.625.644,46 | R$ 1.301,240682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 71.572.110,21 | R$ 1.300,268112 | R$ 15.038.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 56.548.741,14 | R$ 1.299,296269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 56.506.475,62 | R$ 1.298,325152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 56.464.241,03 | R$ 1.297,354746 | R$ 253.400,43 | R$ 253.400,43 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 56.422.039,34 | R$ 1.296,385095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 56.379.868,55 | R$ 1.295,416155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 56.337.729,24 | R$ 1.294,447938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 56.295.131,66 | R$ 1.293,469192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 56.252.566,28 | R$ 1.292,491185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 56.210.033,09 | R$ 1.291,513918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 56.167.532,04 | R$ 1.290,537390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 56.125.063,15 | R$ 1.289,561600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 56.082.626,36 | R$ 1.288,586548 | R$ 500.000,00 | R$ 1.892,80 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 55.542.491,08 | R$ 1.287,612234 | R$ 12.312.324,00 | R$ 46.609,68 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 43.244.054,70 | R$ 1.286,638655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 43.211.357,39 | R$ 1.285,665814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 43.178.684,79 | R$ 1.284,693707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |