Patrimônio líquido
R$ 105.199.620,70
subclasse
R$ 105.199.620,70
R$ 45.930,79
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT II FC DE FIDC CONSIGNADOS DE RESP LIMITADA
60.026.073/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
MT II FC DE FIDC CONSIGNADOS DE RESP LIMITADA
60.026.073/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
4YGBU1744056814
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.199.620,70 | R$ 45.930,793675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.783.596,67 | R$ 48.368,791516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.559.281,61 | R$ 59.622,612195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 136.017.502,01 | R$ 59.386,067929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 135.927.126,23 | R$ 59.346,609314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 135.834.337,60 | R$ 59.306,097235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 131.750.092,57 | R$ 57.522,891035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.661.992,05 | R$ 57.484,425813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.853.839,61 | R$ 56.694,975470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.816.759,89 | R$ 54.495,755855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 123.072.742,62 | R$ 53.734,307317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.450.695,37 | R$ 53.026,111631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.864.942,81 | R$ 52.770,368503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.145.656,63 | R$ 51.146,505556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.114.996,00 | R$ 34.105,481943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.017.266,33 | R$ 34.062,812575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.715.297,23 | R$ 38.297,031799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.689.267,13 | R$ 39.158,879053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.197.977,67 | R$ 38.944,379089 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.278.381,35 | R$ 38.533,668788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.209.476,01 | R$ 38.502,894270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 89.249.843,85 | R$ 39.860,783993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |