Patrimônio líquido
R$ 452.187.019,76
subclasse
R$ 452.187.019,76
R$ 1,21
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
15,08%
Fundo/Casca
STRATEGIC CASH PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
59.960.677/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRATEGIC CASH PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.960.677/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
MHDFW1742324112
Atualizado: 21/08/2026, 01h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 452.187.019,76 | R$ 1,214224 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 451.951.513,32 | R$ 1,213591 | R$ 1.210.657,45 | R$ 4.816.877,32 | 365 |
| 19/08/2026 | R$ 455.322.151,41 | R$ 1,212964 | R$ 6.451.208,69 | R$ 1.432.981,47 | 365 |
| 18/08/2026 | R$ 450.063.091,27 | R$ 1,212315 | R$ 3.306.919,32 | R$ 263.700,01 | 365 |
| 17/08/2026 | R$ 446.786.240,59 | R$ 1,211681 | R$ 11.187.809,49 | R$ 1.288.727,20 | 362 |
| 14/08/2026 | R$ 436.654.796,87 | R$ 1,211037 | R$ 2.590.140,50 | R$ 6.473.066,57 | 364 |
| 13/08/2026 | R$ 440.306.395,54 | R$ 1,210401 | R$ 1.593.143,53 | R$ 2.105.294,04 | 362 |
| 12/08/2026 | R$ 440.579.138,18 | R$ 1,209744 | R$ 2.859.360,48 | R$ 8.248.933,68 | 361 |
| 11/08/2026 | R$ 445.707.764,66 | R$ 1,209036 | R$ 3.576.924,47 | R$ 2.420.936,84 | 360 |
| 10/08/2026 | R$ 444.312.936,25 | R$ 1,208386 | R$ 3.658.248,91 | R$ 2.905.623,15 | 359 |
| 07/08/2026 | R$ 436.501.214,43 | R$ 1,207772 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 436.272.601,75 | R$ 1,207139 | R$ 999.730,43 | R$ 4.641.805,72 | 359 |
| 05/08/2026 | R$ 439.678.212,03 | R$ 1,206490 | R$ 3.902.674,69 | R$ 2.058.358,62 | 359 |
| 04/08/2026 | R$ 437.589.103,95 | R$ 1,205816 | R$ 2.298.925,16 | R$ 1.405.375,41 | 359 |
| 03/08/2026 | R$ 436.462.020,02 | R$ 1,205171 | R$ 2.454.635,71 | R$ 7.208.276,57 | 361 |
| 31/07/2026 | R$ 440.981.383,68 | R$ 1,204531 | R$ 8.097.357,86 | R$ 3.475.363,96 | 360 |
| 30/07/2026 | R$ 436.126.227,38 | R$ 1,203887 | R$ 1.912.661,94 | R$ 4.037.369,25 | 359 |
| 29/07/2026 | R$ 438.017.374,68 | R$ 1,203246 | R$ 7.962.440,56 | R$ 3.999.670,21 | 361 |
| 28/07/2026 | R$ 433.815.952,61 | R$ 1,202584 | R$ 2.410.150,42 | R$ 966.409,18 | 360 |
| 27/07/2026 | R$ 432.143.503,76 | R$ 1,201948 | R$ 2.912.272,54 | R$ 1.750.477,96 | 360 |
| 24/07/2026 | R$ 430.752.045,95 | R$ 1,201307 | R$ 2.169.848,59 | R$ 3.309.986,46 | 359 |
| 23/07/2026 | R$ 431.658.961,50 | R$ 1,200659 | R$ 7.308.556,45 | R$ 2.786.219,34 | 359 |