Patrimônio líquido
R$ 621.207,61
subclasse
R$ 621.207,61
R$ 1.035,35
30/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAP INVEST FIDC SÊNIOR
0OU4I1744650585
Atualizado: 14/10/2025, 14h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 621.207,61 | R$ 1.035,346017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 613.026,77 | R$ 1.021,711283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 604.643,64 | R$ 1.007,739400 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |