Patrimônio líquido
R$ 11.549.567,99
subclasse
R$ 11.549.567,99
R$ 825,09
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
DLEGP1743706622
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.549.567,99 | R$ 825,092491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.540.475,45 | R$ 824,442927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.577.197,98 | R$ 827,066357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.502.217,27 | R$ 821,709791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.646.030,15 | R$ 831,983676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.789.472,92 | R$ 842,231120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.797.735,70 | R$ 842,821407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.786.134,72 | R$ 841,992641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.767.281,07 | R$ 840,645751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.889.498,76 | R$ 849,376891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.815.469,04 | R$ 844,088263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.800.461,82 | R$ 843,016159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.784.201,23 | R$ 841,854514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.877.642,22 | R$ 848,529869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.865.837,88 | R$ 847,686575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.846.966,72 | R$ 846,338434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.041.144,56 | R$ 860,210353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.773.741,54 | R$ 912,546533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.202.390,68 | R$ 1.014,608158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.590.816,07 | R$ 1.042,356977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.572.529,73 | R$ 1.041,050615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.567.912,34 | R$ 1.040,720752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |