Patrimônio líquido
R$ 52.743.625,33
subclasse
R$ 52.743.625,33
R$ 978,35
20/08/2026
R$ 10.000,00
360
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ALOHA FIDC
59.870.750/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ALOHA FIDC
59.870.750/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALOHA FIDC JR
HVQUV1741811323
Atualizado: 21/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.743.625,33 | R$ 978,346079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 53.161.830,75 | R$ 986,103408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 53.577.774,07 | R$ 993,818777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 53.202.231,38 | R$ 986,852803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.579.654,49 | R$ 938,206397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.816.154,04 | R$ 942,593247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.961.320,03 | R$ 945,285944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 50.414.107,65 | R$ 935,135654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 50.467.319,43 | R$ 936,122684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 49.559.341,53 | R$ 919,280523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 49.373.816,91 | R$ 915,839211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.581.703,16 | R$ 919,695311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.351.495,31 | R$ 915,425166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.355.846,97 | R$ 915,505885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.335.199,77 | R$ 915,122898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 52.744.187,60 | R$ 978,356509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 52.893.891,82 | R$ 981,133386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 53.372.476,08 | R$ 990,010687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 53.182.453,42 | R$ 986,485940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 54.264.085,11 | R$ 1.006,549220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 54.303.198,31 | R$ 1.007,274734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 54.177.884,42 | R$ 1.004,950276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |