Patrimônio líquido
R$ 17.314.556,22
subclasse
R$ 17.314.556,22
R$ 1.155,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BELLAGIO FIDC NP
58.954.368/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
BELLAGIO FIDC NP
58.954.368/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
E1W3C1743455336
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.314.556,22 | R$ 1.155,430124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.307.159,54 | R$ 1.154,936530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.299.769,70 | R$ 1.154,443394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.292.491,26 | R$ 1.153,957691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.284.005,84 | R$ 1.153,391444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.276.402,02 | R$ 1.152,884028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.268.652,13 | R$ 1.152,366865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.228.998,45 | R$ 1.149,720706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.220.824,06 | R$ 1.149,175215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.213.186,70 | R$ 1.148,665561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.206.593,06 | R$ 1.148,225556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.198.204,95 | R$ 1.147,665803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.189.827,84 | R$ 1.147,106784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.181.437,25 | R$ 1.146,546866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.036.796,68 | R$ 1.203,626472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.028.290,88 | R$ 1.203,058865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.019.791,86 | R$ 1.202,491711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.011.246,46 | R$ 1.201,921462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.002.717,50 | R$ 1.201,352310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.993.283,49 | R$ 1.200,722762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.984.768,53 | R$ 1.200,154544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.976.260,12 | R$ 1.199,586763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |