Patrimônio líquido
R$ 64.951.634,64
subclasse
R$ 64.951.634,64
R$ 107,51
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
377
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.374.394/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.374.394/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
MRCZK1739195605
Atualizado: 21/08/2026, 03h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.951.634,64 | R$ 107,506450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 19/08/2026 | R$ 64.922.533,38 | R$ 107,458283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 18/08/2026 | R$ 64.884.955,35 | R$ 107,396084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 17/08/2026 | R$ 64.849.388,58 | R$ 107,337215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 14/08/2026 | R$ 64.795.595,08 | R$ 107,248177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 13/08/2026 | R$ 64.755.349,73 | R$ 107,181564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 12/08/2026 | R$ 64.721.295,34 | R$ 107,125198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 11/08/2026 | R$ 64.671.121,53 | R$ 107,042152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 10/08/2026 | R$ 64.641.025,41 | R$ 106,992337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 07/08/2026 | R$ 64.587.243,32 | R$ 106,903318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 06/08/2026 | R$ 64.548.206,81 | R$ 106,838706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 05/08/2026 | R$ 64.510.508,35 | R$ 106,776308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 04/08/2026 | R$ 64.493.844,56 | R$ 106,748727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 03/08/2026 | R$ 64.455.726,34 | R$ 106,685634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 31/07/2026 | R$ 64.419.663,69 | R$ 106,625944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 30/07/2026 | R$ 64.384.682,78 | R$ 106,568045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 29/07/2026 | R$ 64.342.900,28 | R$ 106,498887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 28/07/2026 | R$ 64.286.828,91 | R$ 106,406079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 27/07/2026 | R$ 64.256.385,65 | R$ 106,355690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 24/07/2026 | R$ 64.244.319,63 | R$ 106,335719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 23/07/2026 | R$ 64.206.859,76 | R$ 106,273716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 22/07/2026 | R$ 64.121.188,51 | R$ 106,131915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |