Patrimônio líquido
R$ 249.149.314,75
subclasse
R$ 249.149.314,75
R$ 1.580,79
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
YM8NQ1743616377
Atualizado: 17/08/2026, 14h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 249.149.314,75 | R$ 1.580,785641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 250.111.932,08 | R$ 1.586,893190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 211.910.611,74 | R$ 1.344,516049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 166.521.647,69 | R$ 1.056,535234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 171.907.912,60 | R$ 1.090,709642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 176.189.084,46 | R$ 1.117,872530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 179.696.008,22 | R$ 1.140,123022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 185.404.909,86 | R$ 1.176,344473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 187.718.789,26 | R$ 1.191,025418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 191.666.188,60 | R$ 1.216,070609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 219.164.962,39 | R$ 1.684.525,957258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 221.009.774,84 | R$ 1.698.705,388242 | R$ 0,00 | R$ 16.769.564,75 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 245.346.500,09 | R$ 1.885.760,129799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 252.393.408,66 | R$ 1.939.924,922129 | R$ 116.938.639,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 80.277.879,71 | R$ 1.149.705,247996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 80.971.077,84 | R$ 1.159.632,933000 | R$ 0,00 | R$ 1.032.467,33 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 82.508.438,00 | R$ 1.181.650,344000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 82.754.193,06 | R$ 1.185.169,942000 | R$ 0,00 | R$ 929.157,96 | 1 |