Patrimônio líquido
R$ 25.246.022,32
subclasse
R$ 25.246.022,32
R$ 1.293,93
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
4685S3
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.246.022,32 | R$ 1.293,927834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 25.228.101,92 | R$ 1.293,009364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 25.210.194,24 | R$ 1.292,091547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 25.192.299,29 | R$ 1.291,174381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 25.174.417,02 | R$ 1.290,257866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 25.156.547,42 | R$ 1.289,342000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 25.138.690,54 | R$ 1.288,426786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 25.120.846,33 | R$ 1.287,512221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 25.103.014,78 | R$ 1.286,598305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 25.085.195,90 | R$ 1.285,685039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 25.067.389,64 | R$ 1.284,772419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 25.049.596,05 | R$ 1.283,860449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 25.031.597,31 | R$ 1.282,937964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 25.013.611,47 | R$ 1.282,016141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 24.995.638,56 | R$ 1.281,094980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 24.977.678,57 | R$ 1.280,174481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 24.959.731,50 | R$ 1.279,254645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 24.941.797,32 | R$ 1.278,335469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 24.923.876,02 | R$ 1.277,416953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 24.905.967,57 | R$ 1.276,499096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 24.888.072,03 | R$ 1.275,581900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 24.870.189,35 | R$ 1.274,665364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |