Patrimônio líquido
R$ 42.273.815,21
subclasse
R$ 42.273.815,21
R$ 2.560,65
06/08/2026
-
-
Dias
40
-
Fundo/Casca
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.345.575/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.345.575/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS TIPO A
JH3RI1744151548
Atualizado: 07/08/2026, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 42.273.815,21 | R$ 2.560,652842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 42.274.026,57 | R$ 2.560,665645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 42.274.240,30 | R$ 2.560,678591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 42.274.452,41 | R$ 2.560,691439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 42.274.663,43 | R$ 2.560,704221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 42.274.851,82 | R$ 2.560,715633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 42.275.041,50 | R$ 2.560,727122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 42.275.228,90 | R$ 2.560,738474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 42.275.417,00 | R$ 2.560,749867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 42.275.606,05 | R$ 2.560,761319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 42.275.795,10 | R$ 2.560,772770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 42.275.971,24 | R$ 2.560,783439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/07/2026 | R$ 42.276.150,75 | R$ 2.560,794313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 20/07/2026 | R$ 42.276.326,82 | R$ 2.560,804978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/07/2026 | R$ 42.276.504,90 | R$ 2.560,815765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/07/2026 | R$ 42.276.682,70 | R$ 2.560,826535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 15/07/2026 | R$ 42.276.859,32 | R$ 2.560,837233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/07/2026 | R$ 42.277.038,54 | R$ 2.560,848089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/07/2026 | R$ 42.277.214,86 | R$ 2.560,858769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/07/2026 | R$ 42.277.390,50 | R$ 2.560,869408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 09/07/2026 | R$ 42.277.571,54 | R$ 2.560,880374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 08/07/2026 | R$ 42.277.750,22 | R$ 2.560,891198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |