Patrimônio líquido
R$ 25.368.436,27
subclasse
R$ 25.368.436,27
R$ 1.127,99
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MITTU FIDC
31.570.850/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MITTU FIDC
31.570.850/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000543144
Atualizado: 07/08/2026, 09h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.368.436,27 | R$ 1.127,989927 | R$ 0,00 | R$ 1.691.593,11 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 30.138.244,71 | R$ 1.340,076152 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 30.900.164,36 | R$ 1.373,954380 | R$ 0,00 | R$ 729.763,12 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 32.230.461,48 | R$ 1.433,105119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 30.298.857,57 | R$ 1.347,217691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 31.121.434,76 | R$ 1.383,793015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 30.298.442,70 | R$ 1.347,199244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 29.978.679,58 | R$ 1.332,981199 | R$ 0,00 | R$ 430.894,35 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 29.519.379,45 | R$ 1.312,558737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 28.348.583,67 | R$ 1.260,500114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 28.365.777,60 | R$ 1.261,264631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 27.526.915,89 | R$ 1.223,965226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 26.956.944,70 | R$ 1.198,621853 | R$ 0,00 | R$ 5.816.092,06 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 18.628.472,94 | R$ 828,302131 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 24.945.421,81 | R$ 1.109,180882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 29.619.047,35 | R$ 1.316,990401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 30.832.048,84 | R$ 1.370,925671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 28.923.885,37 | R$ 1.286,080506 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 28.927.278,59 | R$ 1.308,939048 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |