Patrimônio líquido
R$ 12.758.866,73
subclasse
R$ 12.758.866,73
R$ 1.288,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RAYO FIDC
58.533.096/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RAYO FIDC RESP LIMITADA
58.533.096/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
YLVER1736789235
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.758.866,73 | R$ 1.288,897460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.745.215,52 | R$ 1.287,518418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.731.582,30 | R$ 1.286,141194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.717.941,32 | R$ 1.284,763185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.697.749,54 | R$ 1.282,723417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.684.674,52 | R$ 1.281,402582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.669.453,72 | R$ 1.279,864980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.654.251,82 | R$ 1.278,329288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.639.043,90 | R$ 1.276,792988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.613.193,21 | R$ 1.274,181558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.597.970,65 | R$ 1.272,643779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.574.560,49 | R$ 1.270,278891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.559.521,75 | R$ 1.268,759681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.544.490,22 | R$ 1.267,241200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.526.080,34 | R$ 1.265,381438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.511.217,65 | R$ 1.263,880013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.496.373,55 | R$ 1.262,380466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.481.547,66 | R$ 1.260,882758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.466.740,32 | R$ 1.259,386924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.465.966,40 | R$ 1.259,308743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.447.597,25 | R$ 1.257,453096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.432.840,29 | R$ 1.255,962352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |