Patrimônio líquido
R$ 7.647.294,07
subclasse
R$ 7.647.294,07
R$ 279,10
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.773.936/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
TALO II FIDC RESP LIMITADA
54.773.936/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
0224232
Atualizado: 18/08/2026, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 7.647.294,07 | R$ 279,098335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.642.098,69 | R$ 278,908723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.636.906,85 | R$ 278,719240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.631.718,52 | R$ 278,529885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.626.533,72 | R$ 278,340658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.621.352,44 | R$ 278,151561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.616.174,70 | R$ 277,962592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.611.000,46 | R$ 277,773751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.605.829,73 | R$ 277,585038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.600.662,54 | R$ 277,396455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.595.498,83 | R$ 277,207998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.590.338,64 | R$ 277,019670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.585.181,96 | R$ 276,831470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.580.028,78 | R$ 276,643398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.574.879,10 | R$ 276,455453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.569.732,92 | R$ 276,267636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.564.590,23 | R$ 276,079947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.559.451,04 | R$ 275,892385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.554.315,35 | R$ 275,704951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.549.183,12 | R$ 275,517644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.544.054,40 | R$ 275,330464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 7.538.929,17 | R$ 275,143412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |