Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 107,61
11/08/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IDKA PRÉ 3A II FIF
59.477.176/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IDKA PRÉ 3A II CIC RF RESP LIMITADA
59.477.176/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Subclasse
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK IDKA PRÉ 3A II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
173290
Atualizado: 26/02/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 107,605673 | R$ 0,00 | R$ 3.383.182,47 | 0 |
| 08/08/2025 | R$ 3.374.273,74 | R$ 107,322321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2025 | R$ 3.374.138,42 | R$ 107,318017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2025 | R$ 3.364.780,07 | R$ 107,020365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2025 | R$ 3.359.883,67 | R$ 106,864630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2025 | R$ 3.362.216,64 | R$ 106,938832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/08/2025 | R$ 3.354.450,13 | R$ 106,691810 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2025 | R$ 3.332.605,30 | R$ 106,234535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2025 | R$ 3.343.975,05 | R$ 106,596973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2025 | R$ 3.347.279,10 | R$ 106,702297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2025 | R$ 3.332.953,85 | R$ 106,245646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/07/2025 | R$ 3.330.093,53 | R$ 106,154467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2025 | R$ 3.330.493,87 | R$ 106,167229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2025 | R$ 3.332.398,10 | R$ 106,227930 | R$ 54.309,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2025 | R$ 3.274.903,20 | R$ 106,124690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/07/2025 | R$ 3.265.828,52 | R$ 105,830621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/07/2025 | R$ 3.258.286,60 | R$ 105,586222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/07/2025 | R$ 3.260.751,22 | R$ 105,666089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/07/2025 | R$ 3.250.601,22 | R$ 105,337174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/07/2025 | R$ 3.254.258,76 | R$ 105,455698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/07/2025 | R$ 3.264.346,73 | R$ 105,782603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/07/2025 | R$ 3.263.843,44 | R$ 105,766294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |