Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUB JR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

MANRX1737637004

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

15/05/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

REGENSBURG FC FIDC RESP LIMITADA

59.030.572/0001-66

FIDC

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

REGENSBURG FC FIDC RESP LIMITADA

59.030.572/0001-66

Não

NÃO SE APLICA

SUB JR

MANRX1737637004

Dados periódicos

Atualizado: 27/05/2026, 15h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2026	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
14/05/2026	R$ -151.001,98	R$ -5.033,399333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2026	R$ -150.190,88	R$ -5.006,362667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2026	R$ -149.380,88	R$ -4.979,362667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2026	R$ -148.571,57	R$ -4.952,385667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2026	R$ -147.733,51	R$ -4.924,450333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2026	R$ -143.750,22	R$ -4.791,674000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2026	R$ -142.926,20	R$ -4.764,206667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2026	R$ -142.122,94	R$ -4.737,431333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2026	R$ -141.317,10	R$ -4.710,570000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ -140.513,35	R$ -4.683,778333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2026	R$ -139.708,37	R$ -4.656,945667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2026	R$ -138.902,23	R$ -4.630,074333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2026	R$ -138.098,80	R$ -4.603,293333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2026	R$ -137.297,63	R$ -4.576,587667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2026	R$ -136.493,05	R$ -4.549,768333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2026	R$ -135.689,12	R$ -4.522,970667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2026	R$ -134.886,15	R$ -4.496,205000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2026	R$ -134.080,55	R$ -4.469,351667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2026	R$ -133.259,56	R$ -4.441,985333	R$ 0,00	R$ 0,00	0
15/04/2026	R$ -120.328,53	R$ -4.010,951155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2026	R$ -131.511,61	R$ -4.383,720333	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.