Patrimônio líquido
R$ 98.924.599,07
subclasse
R$ 98.924.599,07
R$ 987,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
55.128.667/0001-66
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
55.128.667/0001-66
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A - XP INFRA V FEEDER FIP
WJWNP1743028000
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.924.599,07 | R$ 987,360133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 98.904.511,03 | R$ 987,159635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 98.884.435,58 | R$ 986,959264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 98.864.326,20 | R$ 986,758553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 98.844.248,83 | R$ 986,558162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 98.824.212,84 | R$ 986,358184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 98.804.193,52 | R$ 986,158373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 98.784.198,31 | R$ 985,958802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 98.774.429,90 | R$ 985,861304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 98.752.797,62 | R$ 985,645393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 98.730.379,71 | R$ 985,421642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 98.708.706,60 | R$ 985,205324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 98.686.996,59 | R$ 984,988638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 98.665.315,75 | R$ 984,772243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 98.643.657,92 | R$ 984,556077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 98.622.665,27 | R$ 984,346551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 98.601.713,73 | R$ 984,137435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 98.578.681,47 | R$ 983,907551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 98.557.899,69 | R$ 983,700130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 98.537.148,25 | R$ 983,493011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 98.516.419,11 | R$ 983,286115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 98.495.712,54 | R$ 983,079444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |