Patrimônio líquido
R$ 99.322.428,69
subclasse
R$ 99.322.428,69
R$ 991,33
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
55.128.667/0001-66
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
55.128.667/0001-66
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A - XP INFRA V FEEDER FIP
WJWNP1743028000
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 99.322.428,69 | R$ 991,330845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 99.309.515,29 | R$ 991,201957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 99.296.603,23 | R$ 991,073083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 99.284.234,70 | R$ 990,949633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 99.271.842,37 | R$ 990,825946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 99.259.476,60 | R$ 990,702524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 99.274.535,40 | R$ 990,852825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 99.262.121,12 | R$ 990,728919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 99.249.690,15 | R$ 990,604846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 99.237.280,56 | R$ 990,480987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 99.224.893,39 | R$ 990,357351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 99.212.496,63 | R$ 990,233620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 99.200.121,51 | R$ 990,110105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 99.187.738,73 | R$ 989,986513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 99.175.387,24 | R$ 989,863234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 99.163.061,15 | R$ 989,740208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 99.203.343,17 | R$ 990,142260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 99.183.521,25 | R$ 989,944419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 99.163.686,87 | R$ 989,746453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 99.143.102,86 | R$ 989,541005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 99.124.158,43 | R$ 989,351922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 99.104.287,50 | R$ 989,153592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |