Patrimônio líquido
R$ 43.721.432,58
subclasse
R$ 43.721.432,58
R$ 8.677,48
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.568.550/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.568.550/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
000000000000000
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.721.432,58 | R$ 8.677,482857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 42.564.668,77 | R$ 8.546,422196 | R$ 663.469,20 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 41.309.671,56 | R$ 8.427,536480 | R$ 59.772,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 40.699.850,31 | R$ 8.315,299825 | R$ 219.164,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 39.931.843,94 | R$ 8.203,136614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 38.870.525,65 | R$ 8.080,525865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 38.362.707,50 | R$ 7.981,120784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/01/2026 | R$ 37.759.003,76 | R$ 7.931,877767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 37.733.046,87 | R$ 7.926,425111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 37.707.107,82 | R$ 7.920,976202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/01/2026 | R$ 37.681.186,60 | R$ 7.915,531038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/01/2026 | R$ 37.655.283,19 | R$ 7.910,089616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 37.629.397,61 | R$ 7.904,651939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 37.603.529,81 | R$ 7.899,217997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 37.577.679,77 | R$ 7.893,787786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 37.551.847,54 | R$ 7.888,361317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 37.526.033,04 | R$ 7.882,938571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 37.500.236,30 | R$ 7.877,519557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 37.474.457,29 | R$ 7.872,104267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 37.448.696,01 | R$ 7.866,692701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2025 | R$ 37.422.952,41 | R$ 7.861,284850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 37.397.226,53 | R$ 7.855,880720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |