Patrimônio líquido
R$ 214.984.936,25
subclasse
R$ 214.984.936,25
R$ 610,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.055.083/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.055.083/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
JNNDK1731341433
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.984.936,25 | R$ 610,633002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 214.950.249,73 | R$ 610,534480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 214.915.568,80 | R$ 610,435974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 214.791.910,10 | R$ 610,084740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 214.668.322,50 | R$ 609,733708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 214.544.806,00 | R$ 609,382877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 214.421.360,60 | R$ 609,032249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 214.299.110,80 | R$ 608,685016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 214.175.432,10 | R$ 608,333725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 214.051.824,90 | R$ 607,982637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 213.928.288,90 | R$ 607,631751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 213.803.337,00 | R$ 607,276844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 218.675.537,70 | R$ 621,115611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 218.547.813,00 | R$ 620,752828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 218.420.162,80 | R$ 620,390257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 218.292.587,30 | R$ 620,027897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 218.165.086,24 | R$ 619,665749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 218.037.659,68 | R$ 619,303813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 217.910.307,54 | R$ 618,942088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.783.029,78 | R$ 618,580574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.655.826,37 | R$ 618,219272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 217.528.697,25 | R$ 617,858180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |