Patrimônio líquido
R$ 25.303.568,92
subclasse
R$ 25.303.568,92
R$ 1,69
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.550.323/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AGRO30 A FIDC DE RESP LIMITADA
59.550.323/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTA JUNIOR
I7SRD1741708274
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.303.568,92 | R$ 1,687018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 25.256.425,72 | R$ 1,683874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 25.209.410,77 | R$ 1,680740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 25.162.486,56 | R$ 1,677611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 25.116.483,74 | R$ 1,674544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 25.070.643,96 | R$ 1,671488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 25.024.936,17 | R$ 1,668441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 25.006.389,46 | R$ 1,667204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 24.960.936,20 | R$ 1,664174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 24.926.487,41 | R$ 1,661877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 24.881.195,09 | R$ 1,658857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 24.833.726,41 | R$ 1,655693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 24.787.884,68 | R$ 1,652636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 24.742.176,89 | R$ 1,649589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 24.696.603,94 | R$ 1,646550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 24.637.769,18 | R$ 1,642628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 24.590.840,17 | R$ 1,639499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 24.544.245,19 | R$ 1,636393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 24.497.799,15 | R$ 1,633296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 24.451.489,60 | R$ 1,630208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 24.405.313,84 | R$ 1,627130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 24.359.257,32 | R$ 1,624059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |