Patrimônio líquido
R$ 39.008.526,56
subclasse
R$ 39.008.526,56
R$ 1.307,31
21/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
MILK INVEST FIDC
57.362.995/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MILK INVEST FIDC
57.362.995/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
16195M1
Atualizado: 21/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.008.526,56 | R$ 1.307,306266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 38.980.102,27 | R$ 1.306,353673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 38.951.698,69 | R$ 1.305,401774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 38.923.315,80 | R$ 1.304,450568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 38.894.953,60 | R$ 1.303,500056 | R$ 0,00 | R$ 708.282,67 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 39.574.378,64 | R$ 1.302,550236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 39.545.542,02 | R$ 1.301,601109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 39.516.726,42 | R$ 1.300,652673 | R$ 10.000.000,00 | R$ 7.097.070,37 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 36.624.946,01 | R$ 1.299,704928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 36.598.258,55 | R$ 1.298,757873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 36.571.590,54 | R$ 1.297,811509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 36.544.941,98 | R$ 1.296,865835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 36.517.995,10 | R$ 1.295,909574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 36.491.068,08 | R$ 1.294,954018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 36.464.160,93 | R$ 1.293,999167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 36.437.273,61 | R$ 1.293,045020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 36.410.406,12 | R$ 1.292,091577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 36.383.558,45 | R$ 1.291,138837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 36.356.730,57 | R$ 1.290,186800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 36.329.922,48 | R$ 1.289,235464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 36.303.134,15 | R$ 1.288,284830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 36.276.365,56 | R$ 1.287,334896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |