Patrimônio líquido
R$ 142.907.099,84
subclasse
R$ 142.907.099,84
R$ 612,59
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOFISA RECEBÍVEIS FIDC – RESP LIMITADA
28.075.236/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOFISA RECEBÍVEIS FIDC RESP LIMITADA - SUB JR
28.075.236/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000643009
Atualizado: 07/08/2026, 09h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 142.907.099,84 | R$ 612,590612 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 159.631.370,45 | R$ 684,281460 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 166.665.100,71 | R$ 714,432496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 164.890.735,37 | R$ 706,826439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 163.459.795,89 | R$ 700,692523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 166.629.068,76 | R$ 714,278040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 167.055.156,84 | R$ 716,104524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 163.293.035,40 | R$ 699,977682 | R$ 14.943.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 145.952.658,11 | R$ 689,355465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 144.199.134,38 | R$ 681,073320 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 158.878.166,69 | R$ 750,404507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 156.608.701,20 | R$ 739,685495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 154.936.317,64 | R$ 731,786586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 152.408.687,53 | R$ 719,848224 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 137.098.681,50 | R$ 693,078784 | R$ 20.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 128.356.174,57 | R$ 761,737877 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 140.449.910,81 | R$ 833,508923 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 150.992.975,54 | R$ 896,077411 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 163.272.093,87 | R$ 968,948619 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |