Patrimônio líquido
R$ 6.483.746,83
subclasse
R$ 6.483.746,83
R$ 888,92
20/08/2026
-
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC – RESP LIMITADA
59.482.333/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC - RESP LIMITADA
59.482.333/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
C4XNG1739570021
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.483.746,83 | R$ 888,915112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 6.497.707,79 | R$ 890,829146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 6.511.528,09 | R$ 892,723895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 6.525.183,97 | R$ 894,596102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 6.538.883,26 | R$ 896,474261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 6.559.674,13 | R$ 899,324668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 6.571.357,53 | R$ 900,926451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 6.625.999,72 | R$ 908,417839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 6.647.700,97 | R$ 911,393059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 6.670.746,78 | R$ 914,552616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 6.714.310,58 | R$ 920,525169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 6.679.433,98 | R$ 915,743622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 6.749.091,69 | R$ 925,293624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 6.900.056,86 | R$ 945,990795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 6.914.945,72 | R$ 948,032043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 6.919.152,61 | R$ 948,608803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 6.934.961,47 | R$ 950,776182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 7.096.637,23 | R$ 972,941764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 6.060.982,68 | R$ 830,954576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 6.071.726,70 | R$ 832,427571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 6.177.013,41 | R$ 846,862272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 6.187.342,76 | R$ 848,278415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |