Patrimônio líquido
R$ 7.132.540,48
subclasse
R$ 7.132.540,48
R$ 1.132,15
14/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DAV
59.524.577/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DAV
59.524.577/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
6HG7D1739882575
Atualizado: 17/08/2026, 16h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 7.132.540,48 | R$ 1.132,149283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.130.568,15 | R$ 1.131,836214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.128.632,12 | R$ 1.131,528908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.126.644,07 | R$ 1.131,213344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.124.675,09 | R$ 1.130,900808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.122.774,25 | R$ 1.130,599087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.120.606,33 | R$ 1.130,254973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.118.558,59 | R$ 1.129,929935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.116.483,58 | R$ 1.129,600568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.114.444,70 | R$ 1.129,276937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.114.195,41 | R$ 1.129,237367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.113.268,62 | R$ 1.129,090257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.111.506,07 | R$ 1.128,810487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.109.748,53 | R$ 1.128,531513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.107.996,21 | R$ 1.128,253367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.105.292,28 | R$ 1.127,824171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.102.576,53 | R$ 1.127,393100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.099.868,80 | R$ 1.126,963302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.097.166,85 | R$ 1.126,534421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 7.094.466,43 | R$ 1.126,105783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 7.091.761,37 | R$ 1.125,676408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 7.089.065,33 | R$ 1.125,248465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |