Patrimônio líquido
R$ 19.216.766,61
subclasse
R$ 19.216.766,61
R$ 1.308,36
14/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DAV
59.524.577/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DAV
59.524.577/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
GEU3I1740677375
Atualizado: 17/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 19.216.766,61 | R$ 1.308,357514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 19.203.125,96 | R$ 1.307,428802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 19.189.495,01 | R$ 1.306,500750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 19.175.873,69 | R$ 1.305,573354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 19.162.262,09 | R$ 1.304,646620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 19.148.660,13 | R$ 1.303,720542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 19.135.067,81 | R$ 1.302,795120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 19.121.318,79 | R$ 1.301,859029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 19.107.579,64 | R$ 1.300,923611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 19.093.850,39 | R$ 1.299,988866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 19.080.130,98 | R$ 1.299,054792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 19.066.421,41 | R$ 1.298,121387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 19.052.721,72 | R$ 1.297,188655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 19.039.031,87 | R$ 1.296,256593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 19.025.351,85 | R$ 1.295,325200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 19.011.681,66 | R$ 1.294,394477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 18.998.021,30 | R$ 1.293,464423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 18.984.370,73 | R$ 1.292,535035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 18.970.730,01 | R$ 1.291,606318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 18.957.099,06 | R$ 1.290,678266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 18.943.477,91 | R$ 1.289,750881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 18.929.866,55 | R$ 1.288,824163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |