Patrimônio líquido
R$ 9.694.366,35
subclasse
R$ 9.694.366,35
R$ 1.006,75
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO A
NW7RN1741957871
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.694.366,35 | R$ 1.006,751923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 9.687.120,66 | R$ 1.005,999464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.679.880,38 | R$ 1.005,247567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.672.645,50 | R$ 1.004,496231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.665.416,05 | R$ 1.003,745458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.658.191,98 | R$ 1.002,995245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.650.973,32 | R$ 1.002,245593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.643.760,06 | R$ 1.001,496502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.636.552,20 | R$ 1.000,747971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.629.349,72 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.776.044,46 | R$ 1.015,234127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.768.737,72 | R$ 1.014,475328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.761.351,46 | R$ 1.013,708271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.753.970,78 | R$ 1.012,941794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.746.595,69 | R$ 1.012,175897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.739.226,17 | R$ 1.011,410578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.731.862,23 | R$ 1.010,645839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.724.503,85 | R$ 1.009,881677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.717.151,04 | R$ 1.009,118094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.709.803,78 | R$ 1.008,355087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.702.462,09 | R$ 1.007,592659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.695.125,94 | R$ 1.006,830806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |