Patrimônio líquido
R$ 28.556.670,26
subclasse
R$ 28.556.670,26
R$ 3.203,58
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
DJ73D1738611180
Atualizado: 20/08/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.556.670,26 | R$ 3.203,583290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 28.474.546,60 | R$ 3.194,370381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 28.396.830,54 | R$ 3.185,651932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 28.318.705,87 | R$ 3.176,887644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.240.881,36 | R$ 3.168,157029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.162.991,14 | R$ 3.159,419042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 27.841.233,07 | R$ 3.123,323140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 27.759.317,57 | R$ 3.114,133584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 27.707.809,47 | R$ 3.108,355232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 27.630.494,02 | R$ 3.099,681725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 27.557.755,57 | R$ 3.091,521681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 27.482.260,64 | R$ 3.083,052406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 27.404.296,79 | R$ 3.074,306159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 27.327.672,44 | R$ 3.065,710182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 27.247.904,72 | R$ 3.056,761571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 27.168.059,30 | R$ 3.047,804243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 27.090.776,06 | R$ 3.039,134349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 27.017.162,47 | R$ 3.030,876129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.930.812,70 | R$ 3.021,189122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.755.060,91 | R$ 3.001,472695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.572.339,86 | R$ 2.980,974433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 26.480.294,91 | R$ 2.970,648521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |