Patrimônio líquido
R$ 30.835.594,95
subclasse
R$ 30.835.594,95
R$ 3.459,24
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
DJ73D1738611180
Atualizado: 05/10/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.835.594,95 | R$ 3.459,240724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 30.761.860,87 | R$ 3.450,968987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 30.625.232,61 | R$ 3.435,641569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 30.688.176,98 | R$ 3.442,702880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 30.607.073,37 | R$ 3.433,604405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 30.518.816,70 | R$ 3.423,703475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 30.437.205,58 | R$ 3.414,548065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 30.411.870,33 | R$ 3.411,705871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 30.343.109,99 | R$ 3.403,992105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 30.270.813,49 | R$ 3.395,881641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 30.212.795,51 | R$ 3.389,372989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 30.134.283,27 | R$ 3.380,565222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 30.050.703,50 | R$ 3.371,188962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 29.979.751,39 | R$ 3.363,229316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 29.833.586,25 | R$ 3.346,832019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 29.763.596,87 | R$ 3.338,980375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 29.644.870,21 | R$ 3.325,661219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 29.575.161,58 | R$ 3.317,841070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 29.493.050,54 | R$ 3.308,629578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 29.456.726,53 | R$ 3.304,554628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 29.386.997,75 | R$ 3.296,732219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 29.339.244,19 | R$ 3.291,375064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |