Patrimônio líquido
R$ 746.928,93
subclasse
R$ 746.928,93
R$ 772,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO B
GLLVV1741733074
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 746.928,93 | R$ 772,971773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 746.370,66 | R$ 772,394038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 745.812,82 | R$ 771,816748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 745.255,38 | R$ 771,239872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 744.698,37 | R$ 770,663441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 744.141,77 | R$ 770,087434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 743.585,59 | R$ 769,511862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 743.029,83 | R$ 768,936725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 742.474,48 | R$ 768,362012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 741.919,55 | R$ 767,787733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 741.365,03 | R$ 767,213879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 740.804,46 | R$ 766,633764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 740.244,34 | R$ 766,054114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 739.684,64 | R$ 765,474899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 739.125,35 | R$ 764,896109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 738.566,48 | R$ 764,317753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 738.008,05 | R$ 763,739852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 737.450,03 | R$ 763,162376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 736.892,43 | R$ 762,585335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 736.335,26 | R$ 762,008738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 735.778,51 | R$ 761,432576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 735.222,18 | R$ 760,856849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |