Patrimônio líquido
R$ 3.987.625,38
subclasse
R$ 3.987.625,38
R$ 256,68
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
R9JDU1741732209
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.987.625,38 | R$ 256,682851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 3.985.022,42 | R$ 256,515299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 3.982.421,11 | R$ 256,347853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 3.979.821,52 | R$ 256,180518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 3.977.223,63 | R$ 256,013292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 3.974.627,42 | R$ 255,846174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3.972.032,89 | R$ 255,679165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 3.969.440,09 | R$ 255,512267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 3.966.848,97 | R$ 255,345477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 3.964.259,54 | R$ 255,178795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 3.961.671,82 | R$ 255,012224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 3.959.051,32 | R$ 254,843543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 3.956.432,52 | R$ 254,674971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 3.953.815,48 | R$ 254,506513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 3.951.200,17 | R$ 254,338166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 3.948.586,57 | R$ 254,169929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 3.945.974,69 | R$ 254,001802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 3.943.364,58 | R$ 253,833790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 3.940.756,17 | R$ 253,665887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 3.938.149,51 | R$ 253,498097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.935.544,55 | R$ 253,330416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 3.932.941,31 | R$ 253,162846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |