Patrimônio líquido
R$ 5.312.763,36
subclasse
R$ 5.312.763,36
R$ 1.172,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
VE0EM1741733333
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.312.763,36 | R$ 1.172,317928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.307.629,06 | R$ 1.171,184989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.235.410,78 | R$ 1.155,249255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.226.286,77 | R$ 1.153,235945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.220.217,29 | R$ 1.151,896650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.214.208,16 | R$ 1.150,570671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.208.286,04 | R$ 1.149,263892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.164.272,44 | R$ 1.139,551822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.158.301,03 | R$ 1.138,234166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.118.180,70 | R$ 1.129,381187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.143.168,13 | R$ 1.134,894930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.139.391,70 | R$ 1.134,061621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.135.830,41 | R$ 1.133,275784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.132.308,03 | R$ 1.132,498533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.978.022,82 | R$ 1.098,453855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.974.630,29 | R$ 1.097,705257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.970.324,78 | R$ 1.096,755201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.982.290,66 | R$ 1.099,395600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.978.099,05 | R$ 1.098,470676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.939.040,36 | R$ 1.089,851960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.935.262,51 | R$ 1.089,018337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.924.000,44 | R$ 1.086,533241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |