Patrimônio líquido
R$ 1.789.659,17
subclasse
R$ 1.789.659,17
R$ 679,32
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
6211S1
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.789.659,17 | R$ 679,321572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.788.456,73 | R$ 678,865148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.787.255,10 | R$ 678,409032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.786.054,27 | R$ 677,953219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.784.854,25 | R$ 677,497713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.876.270,13 | R$ 712,197493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.875.009,50 | R$ 711,718981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.873.749,71 | R$ 711,240788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.872.490,77 | R$ 710,762918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.871.232,68 | R$ 710,285370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.869.975,43 | R$ 709,808141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.868.702,76 | R$ 709,325059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.867.430,97 | R$ 708,842311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.866.160,03 | R$ 708,359886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.864.889,97 | R$ 707,877795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.863.620,77 | R$ 707,396030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.862.352,43 | R$ 706,914591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.861.084,95 | R$ 706,433479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.859.818,34 | R$ 705,952697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.858.552,59 | R$ 705,472242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.857.287,70 | R$ 704,992113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.856.023,67 | R$ 704,512311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |