Patrimônio líquido
R$ 503.594.594,15
subclasse
R$ 503.594.594,15
R$ 2.418,33
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
6211SJR
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 503.594.594,15 | R$ 2.418,333246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 503.262.210,43 | R$ 2.416,737091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 501.673.693,33 | R$ 2.409,108805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 500.607.517,39 | R$ 2.403,988876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 501.476.698,71 | R$ 2.408,162809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 500.665.704,49 | R$ 2.404,268299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 499.644.822,66 | R$ 2.399,365878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 498.737.142,51 | R$ 2.395,007068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 494.888.742,84 | R$ 2.376,526503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 498.332.190,43 | R$ 2.393,062430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 498.163.152,44 | R$ 2.392,250686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 497.532.741,03 | R$ 2.389,223360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 488.246.866,71 | R$ 2.344,631264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 480.933.766,75 | R$ 2.309,512712 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 508.478.177,60 | R$ 2.441,784912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 507.990.968,13 | R$ 2.439,445262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 509.451.367,31 | R$ 2.446,458308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 508.164.826,33 | R$ 2.440,280154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 508.081.758,89 | R$ 2.439,881252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 507.101.769,27 | R$ 2.435,175202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 497.572.542,69 | R$ 2.389,414493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 503.783.322,49 | R$ 2.419,239546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |