Patrimônio líquido
R$ 88.974.566,23
subclasse
R$ 88.974.566,23
R$ 1.304,95
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
44
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
30325S11
Atualizado: 21/08/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 88.974.566,23 | R$ 1.304,954480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/08/2026 | R$ 88.911.409,35 | R$ 1.304,028183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 88.848.297,30 | R$ 1.303,102544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 88.785.230,06 | R$ 1.302,177562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 88.722.207,57 | R$ 1.301,253236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 88.659.229,83 | R$ 1.300,329566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 88.596.296,79 | R$ 1.299,406553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 88.533.408,42 | R$ 1.298,484194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 88.470.564,69 | R$ 1.297,562490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 88.407.765,57 | R$ 1.296,641440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 88.345.011,02 | R$ 1.295,721044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 88.282.301,02 | R$ 1.294,801302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 88.218.867,99 | R$ 1.293,870955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 88.155.480,54 | R$ 1.292,941276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 88.092.138,64 | R$ 1.292,012266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 88.028.842,24 | R$ 1.291,083923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 87.965.591,33 | R$ 1.290,156247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 87.902.385,87 | R$ 1.289,229238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 87.839.225,81 | R$ 1.288,302894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 87.776.111,14 | R$ 1.287,377217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 87.713.041,83 | R$ 1.286,452204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 87.650.017,82 | R$ 1.285,527856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |