Patrimônio líquido
R$ 36.041.337,96
subclasse
R$ 36.041.337,96
R$ 1.050,77
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
59.263.667/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
59.263.667/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
X4D9A1738625239
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.041.337,96 | R$ 1.050,767871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.287.788,01 | R$ 1.057,953003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.650.581,48 | R$ 922,757478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 32.769.923,95 | R$ 955,391369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 32.389.634,59 | R$ 944,304215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 31.632.981,36 | R$ 922,244355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 31.894.942,51 | R$ 929,881706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 32.421.439,58 | R$ 945,231475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.380.588,87 | R$ 973,195011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 33.578.846,54 | R$ 978,975118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 34.018.458,51 | R$ 991,791793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 34.231.320,30 | R$ 997,997676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 34.666.447,68 | R$ 1.010,683606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 33.453.079,00 | R$ 975,308426 | R$ 11.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 22.319.131,21 | R$ 978,909264 | R$ 1.020.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 21.534.491,89 | R$ 988,727819 | R$ 5.850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.819.713,76 | R$ 993,076821 | R$ 4.480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.450.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 11.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |