Patrimônio líquido
R$ 4.111.472,42
subclasse
R$ 4.111.472,42
R$ 587,35
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
16179S3
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.111.472,42 | R$ 587,353203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 4.107.944,45 | R$ 586,849207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.104.419,52 | R$ 586,345646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.100.897,61 | R$ 585,842516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.097.378,72 | R$ 585,339817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.093.862,85 | R$ 584,837550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.090.350,00 | R$ 584,335714 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 4.086.840,16 | R$ 583,834309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.748.223,59 | R$ 678,317656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.744.149,25 | R$ 677,735607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.740.078,40 | R$ 677,154057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.735.969,84 | R$ 676,567120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.731.864,84 | R$ 675,980691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.727.763,40 | R$ 675,394771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.723.665,52 | R$ 674,809360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.719.571,18 | R$ 674,224454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.715.480,40 | R$ 673,640057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.711.393,16 | R$ 673,056166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.707.309,46 | R$ 672,472780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.703.229,30 | R$ 671,889900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.699.152,68 | R$ 671,307526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.695.079,60 | R$ 670,725657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |