Patrimônio líquido
R$ 35.947.246,20
subclasse
R$ 35.947.246,20
R$ 1.002,71
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MARS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
59.030.526/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEOAK
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARS FIP MULT DE RESP LIMITADA
59.030.526/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I
RTMSL1741626384
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.947.246,20 | R$ 1.002,712586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.945.122,58 | R$ 1.002,653350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.943.000,07 | R$ 1.002,594144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.940.875,95 | R$ 1.002,534894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.938.746,47 | R$ 1.002,475494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.936.623,51 | R$ 1.002,416276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.934.502,69 | R$ 1.002,357118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.932.383,73 | R$ 1.002,298012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 35.930.266,97 | R$ 1.002,238967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.928.153,26 | R$ 1.002,180007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.926.037,65 | R$ 1.002,120994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 35.923.898,98 | R$ 1.002,061338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 35.921.762,08 | R$ 1.002,001732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 35.919.627,21 | R$ 1.001,942182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.917.494,43 | R$ 1.001,882690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.915.362,64 | R$ 1.001,823226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.913.234,35 | R$ 1.001,763859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.911.107,27 | R$ 1.001,704526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.908.983,29 | R$ 1.001,645280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.906.861,43 | R$ 1.001,586093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.904.741,51 | R$ 1.001,526960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.902.622,48 | R$ 1.001,467852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |