Patrimônio líquido
R$ 8.948.914,46
subclasse
R$ 8.948.914,46
R$ 1.149,16
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.977/0001-93
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.977/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
AWVBP1740071555
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.948.914,46 | R$ 1.149,162890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.958.465,58 | R$ 1.150,389384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.949.216,22 | R$ 1.149,201640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.926.217,92 | R$ 1.146,248344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.918.610,92 | R$ 1.145,271501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.920.874,97 | R$ 1.145,562236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.911.737,98 | R$ 1.144,388922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.916.091,72 | R$ 1.144,948001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.912.186,59 | R$ 1.144,446529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.901.119,42 | R$ 1.143,025353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.918.437,38 | R$ 1.145,249216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.894.381,43 | R$ 1.142,160103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.927.664,48 | R$ 1.146,434102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.927.137,36 | R$ 1.146,366412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.945.949,04 | R$ 1.148,782089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.951.373,04 | R$ 1.149,478605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.963.404,06 | R$ 1.151,023552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.964.601,09 | R$ 1.151,177267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.927.353,26 | R$ 1.146,394137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.879.782,54 | R$ 1.140,285406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.060.162,08 | R$ 1.163,448604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.060.924,03 | R$ 1.163,546449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |