Patrimônio líquido
R$ 5.562.938,20
subclasse
R$ 5.562.938,20
R$ 1.127,09
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
59.151.364/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
59.151.364/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
7HEJK1740407018
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.562.938,20 | R$ 1.127,086737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.550.245,89 | R$ 1.113,554614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.488.751,27 | R$ 1.101,216851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.430.446,58 | R$ 1.089,521644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.371.843,10 | R$ 1.077,763908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.307.467,16 | R$ 1.064,848031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.255.072,86 | R$ 1.054,336055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.194.599,54 | R$ 1.042,203168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.131.992,80 | R$ 1.029,642251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.100.145,41 | R$ 1.018,916081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.035.900,71 | R$ 1.006,081161 | R$ 0,00 | R$ 58.271,46 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.033.125,90 | R$ 1.005,526805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.038.677,06 | R$ 1.006,635825 | R$ 0,00 | R$ 55.350,07 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.030.222,17 | R$ 1.004,946693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.035.421,93 | R$ 1.005,985510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.091.898,82 | R$ 1.017,268563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.038.696,32 | R$ 1.006,639673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |