Patrimônio líquido
R$ 99.912.549,32
subclasse
R$ 99.912.549,32
R$ 118,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
15202SJR
Atualizado: 10/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 99.912.549,32 | R$ 118,229697 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 94.884.224,98 | R$ 116,390241 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 90.076.472,82 | R$ 114,486494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 84.612.152,21 | R$ 112,890381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 83.273.548,68 | R$ 111,104403 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 62.450.965,56 | R$ 109,569468 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 60.939.050,94 | R$ 108,665965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 60.169.310,50 | R$ 107,293371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 58.539.889,08 | R$ 104,387801 | R$ 0,00 | R$ 9.999.999,97 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 68.840.900,67 | R$ 122,756472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 68.053.124,91 | R$ 121,351718 | R$ 1.693.564,46 | R$ 14.999.999,90 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 80.234.536,86 | R$ 146,069701 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 74.595.307,83 | R$ 144,824788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 73.386.004,45 | R$ 142,476957 | R$ 190.213,10 | R$ 190.213,10 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 73.077.678,55 | R$ 141,878351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 72.974.050,42 | R$ 141,677160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 72.916.453,63 | R$ 141,565337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 72.862.741,68 | R$ 141,461057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 72.809.002,53 | R$ 141,356724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 72.755.521,58 | R$ 141,252892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 72.701.817,91 | R$ 141,148628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 72.655.729,63 | R$ 141,059149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |