Patrimônio líquido
R$ 54.887.364,15
subclasse
R$ 54.887.364,15
R$ 1.147,33
06/03/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
76
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 17
4308S17
Atualizado: 31/07/2026, 20h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | R$ 54.887.364,15 | R$ 1.147,334743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/03/2026 | R$ 2.982.287,06 | R$ 1.158,377803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/03/2026 | R$ 2.980.526,11 | R$ 1.157,693816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/03/2026 | R$ 2.978.766,20 | R$ 1.157,010233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 2.977.007,33 | R$ 1.156,327054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/02/2026 | R$ 2.975.249,49 | R$ 1.155,644277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/02/2026 | R$ 2.973.492,70 | R$ 1.154,961904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/02/2026 | R$ 2.971.736,94 | R$ 1.154,279934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/02/2026 | R$ 2.969.982,22 | R$ 1.153,598367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/02/2026 | R$ 2.968.228,53 | R$ 1.152,917202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/02/2026 | R$ 2.966.475,89 | R$ 1.152,236439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/02/2026 | R$ 2.964.724,27 | R$ 1.151,556078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/02/2026 | R$ 2.962.973,69 | R$ 1.150,876119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/02/2026 | R$ 2.961.224,14 | R$ 1.150,196562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/02/2026 | R$ 2.959.475,63 | R$ 1.149,517406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/02/2026 | R$ 2.957.728,15 | R$ 1.148,838650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/02/2026 | R$ 2.955.981,70 | R$ 1.148,160296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/02/2026 | R$ 2.954.236,28 | R$ 1.147,482342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/02/2026 | R$ 2.952.491,90 | R$ 1.146,804788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/02/2026 | R$ 2.950.748,54 | R$ 1.146,127635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/02/2026 | R$ 2.949.006,21 | R$ 1.145,450881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/02/2026 | R$ 2.947.264,91 | R$ 1.144,774527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |