Patrimônio líquido
R$ 5.232.957,94
subclasse
R$ 5.232.957,94
R$ 116,31
31/07/2025
R$ 10.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LC JUD FIDC
56.944.509/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LEGATUS ASSET MANAGEMENT
Classe
LC JUD FIDC
56.944.509/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
132470
Atualizado: 15/08/2025, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 5.232.957,94 | R$ 116,312316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 5.120.668,08 | R$ 113,816463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 5.024.985,17 | R$ 111,689731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 4.926.441,74 | R$ 109,499418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 4.833.374,79 | R$ 107,430830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 4.747.535,54 | R$ 105,522892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 4.658.824,86 | R$ 103,551130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 4.563.156,45 | R$ 101,424720 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |