Patrimônio líquido
R$ 123.685.033,45
subclasse
R$ 123.685.033,45
R$ 1.236,85
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA
50.988.212/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA
50.988.212/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR IV
EZKJP1740592422
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 123.685.033,45 | R$ 1.236,850334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 122.058.263,37 | R$ 1.220,582634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 120.578.035,99 | R$ 1.205,780360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 119.177.104,94 | R$ 1.191,771049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 117.772.044,96 | R$ 1.177,720450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 116.231.538,26 | R$ 1.162,315383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 114.979.618,29 | R$ 1.149,796183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 113.512.090,27 | R$ 1.135,120903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 111.993.526,09 | R$ 1.119,935261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 110.698.397,64 | R$ 1.106,983976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 109.150.633,11 | R$ 1.091,506331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 107.690.416,48 | R$ 1.076,904165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 106.314.800,08 | R$ 1.063,148001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 104.828.326,20 | R$ 1.048,283262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 103.565.176,22 | R$ 1.035,651762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 102.269.683,32 | R$ 1.022,696833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 101.077.659,60 | R$ 1.010,776596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |