Patrimônio líquido
R$ 22.968.125,34
subclasse
R$ 22.968.125,34
R$ 1.367,15
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
16233M2
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.968.125,34 | R$ 1.367,150318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 22.951.389,18 | R$ 1.366,154118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.934.665,22 | R$ 1.365,158644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.917.953,45 | R$ 1.364,163896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.901.253,85 | R$ 1.363,169872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.884.566,43 | R$ 1.362,176573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.867.891,16 | R$ 1.361,183998 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 22.851.228,04 | R$ 1.360,192145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.834.577,07 | R$ 1.359,201016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.817.938,23 | R$ 1.358,210609 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 22.801.311,51 | R$ 1.357,220923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.784.696,91 | R$ 1.356,231959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.767.896,32 | R$ 1.355,231924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.751.108,12 | R$ 1.354,232626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.734.332,30 | R$ 1.353,234065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.717.568,85 | R$ 1.352,236241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.700.817,76 | R$ 1.351,239152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.684.079,02 | R$ 1.350,242799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.667.352,63 | R$ 1.349,247180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.650.638,57 | R$ 1.348,252296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.633.936,83 | R$ 1.347,258145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.617.247,41 | R$ 1.346,264727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |