Patrimônio líquido
R$ 6.841.276,18
subclasse
R$ 6.841.276,18
R$ 1.368,26
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
16233S3
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.841.276,18 | R$ 1.368,255236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.836.420,04 | R$ 1.367,284008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.831.567,34 | R$ 1.366,313468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.826.718,08 | R$ 1.365,343616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.821.872,27 | R$ 1.364,374454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.817.029,89 | R$ 1.363,405978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.812.190,95 | R$ 1.362,438190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.807.355,45 | R$ 1.361,471090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.802.523,38 | R$ 1.360,504676 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 6.797.694,74 | R$ 1.359,538948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.792.869,53 | R$ 1.358,573906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.788.047,74 | R$ 1.357,609548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.783.170,36 | R$ 1.356,634072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.778.296,49 | R$ 1.355,659298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.773.426,11 | R$ 1.354,685222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.768.559,24 | R$ 1.353,711848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.763.695,86 | R$ 1.352,739172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.758.835,97 | R$ 1.351,767194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.753.979,58 | R$ 1.350,795916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.749.126,68 | R$ 1.349,825336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.744.277,26 | R$ 1.348,855452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.739.431,33 | R$ 1.347,886266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |