Patrimônio líquido
R$ 116.295.398,97
subclasse
R$ 116.295.398,97
R$ 1.631,91
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - SUB JR
CPYJR1735585737
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 116.295.398,97 | R$ 1.631,908850 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 111.120.053,84 | R$ 1.586,776911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 107.505.816,45 | R$ 1.535,166168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 104.284.544,74 | R$ 1.489,166915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 101.304.957,17 | R$ 1.446,618872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 97.234.971,18 | R$ 1.388,500112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 94.343.434,31 | R$ 1.347,209419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 91.647.691,81 | R$ 1.308,714640 | R$ 4.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 84.050.208,67 | R$ 1.260,069420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 81.596.404,38 | R$ 1.223,282316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 78.862.857,09 | R$ 1.182,301343 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 64.490.426,47 | R$ 1.149,393831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 62.686.594,70 | R$ 1.117,244670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 61.125.360,23 | R$ 1.089,419249 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 56.959.843,41 | R$ 1.068,623470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.023.162,96 | R$ 1.051,050410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 54.860.085,44 | R$ 1.029,229916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 53.999.860,07 | R$ 1.013,091230 | R$ 28.435.409,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 25.158.200,45 | R$ 1.003,032478 | R$ 25.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |