Patrimônio líquido
R$ 11.781.787,11
subclasse
R$ 11.781.787,11
R$ 801,19
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
15288M2
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.781.787,11 | R$ 801,186158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 15.685.575,83 | R$ 1.066,651953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 15.673.852,16 | R$ 1.065,854719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 15.662.137,25 | R$ 1.065,058080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 15.650.431,10 | R$ 1.064,262038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 15.638.733,69 | R$ 1.063,466589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 15.627.045,03 | R$ 1.062,671736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 15.615.365,11 | R$ 1.061,877477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 15.603.693,91 | R$ 1.061,083811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 15.592.031,44 | R$ 1.060,290739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 15.580.377,69 | R$ 1.059,498259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 15.568.597,19 | R$ 1.058,697161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 15.556.825,60 | R$ 1.057,896668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 15.545.062,91 | R$ 1.057,096780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 15.533.309,11 | R$ 1.056,297498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 15.521.564,20 | R$ 1.055,498819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 15.509.828,17 | R$ 1.054,700744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 15.498.101,02 | R$ 1.053,903274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 15.486.382,73 | R$ 1.053,106406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 15.474.673,30 | R$ 1.052,310140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 15.462.972,73 | R$ 1.051,514477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 15.451.281,00 | R$ 1.050,719415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |